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Victor Hugo

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Mercredi 11 avril 2012 3 11 /04 /Avr /2012 21:12

Comptes administratifs et budgets primitifs communaux 2011-2012

Comptes administratifs 2011

Budgets primitifs 2012

Budget principal et budget de l’eau.

Pour qui veut aller à l’essentiel, on peut :

- dans chaque tableau, ne considérer que la ligne rouge ; dépenses et recettes de l’année.

- Dans les comptes administratifs, remarquer la différence entre l’excédent de + 102 239€ du compte communal et le solde d’exécution négatif de - 74 000€ du compte administratif du budget de l’eau. Si on effectue la soustraction, on trouve ce qu’on appelle le résultat consolidé soit 28 000 et quelques €uros. Ce montant, c'est notre “cagnotte”, c’est à dire ce qu’il reste du produit des ventes de bois et des indemnités de dédommagement pour les forêts détruites par la 2x2 voies (288 000 € perçus en 2004).

Parmi les orientations budgétaires, apparaissent des dépenses visant au développement à court et moyen terme de projets immobiliers privés. Un nouveau programme de lotissement initié par un particulier, semble bien parti pour être, comme le précédent, financé par la collectivité.

Compte Administratif communal 2011

“condensé”, débarrassé des opérations d'ordre et

séparant les reports, des opérations “propres” à l’exercice.

Recettes		Dépenses
Fonctionnement	164 279	Fonctionnement	117 471
Investissement	28 627	Investissement	131 659
Restes à réaliser 2011	5 632	Restes à réaliser 2011	245
Recettes de 2011	198 538	Dépenses de 2011	249 375

Affectation résultat 1068 N-1	19 159	Déficit antérieur reporté	3 159
Excédent antérieur reporté	137 076	Résultat = excédent	+ 102 239
TOTAL	354 773	TOTAL	354 773

En 2011, l’exercice a dégagé un potentiel d’autofinancement de 46 000 € (remboursement du capital de la dette non déduit). Il est constitué par la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement de l’année. Malgré cela, la somme des recettes (en rouge), était de 198 538€ alors que les dépenses (en rouge), ont atteint 249 375€. Ce qui manque sera prélevé sur… la cagnotte.

Budget primitif communal 2012 “condensé”

Recettes		Dépenses
Fonctionnement	156 846	Fonctionnement	210 887
Investissement	13 307	Investissement	56 117
Recettes de l’année 2012	170 153	Dépenses de l’année 2012	267 004

Excédent reporté	69 593	Solde d’exécution reporté	74 980
Excédent antérieur reporté	102 238
Total	341 984	Total	341 984

Pour 2012, les recettes attendues sont en baisse par rapport à celles de 2011 (28 000€ de moins). Certains investissements (achats de terrains pour reconstituer le patrimoine forestier qui reste la principale richesse de la commune) pourraient être financés par un emprunt. Il faudra néanmoins encore compter sur… la cagnotte qui fond comme les glaciers au soleil.

Budget de l'eau

Compte administratif 2011

Budget primitif 2012

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Par Pascal - Publié dans : Belverne
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Mardi 10 avril 2012 2 10 /04 /Avr /2012 23:53

Compte Administratif et budget primitif du service de l’eau 2011-2012

Compte Administratif du budget de l’eau 2011

“condensé”, débarrassé des opérations d'ordre et

séparant les reports, des opérations “propres” à l’exercice.

Recettes		Dépenses
Vente d’eau 2011	8 013	Fonctionnement	6 002
Recettes d’investissement	4 436	Investissement (travaux)	46 144
Reste à réaliser	13 000	Reste à réaliser	28 000
Recettes totales pour 2011	25 449	Dépenses totales 2011	80 146

Solde d’exécution 2011	- 74 000	Déficit antérieur reporté	19 303
	99 449		99 449

Les grosses dépenses engagées sont progressivement payées ; pour certaines d’entre elles, le différé permet d’attendre le versement des subventions (quand il y en a), pour solder les factures. Cette technique nuit à la lisibilité du budget (avec des facturations différées et presque 50% de reste à réaliser, on ne sait plus à quoi correspond ce qu’on dépense), mais ça permet d’éviter des frais financiers. En 2011, la somme des recettes (en rouge), était de 25 449€ alors que les dépenses (en rouge), ont atteint 80 146€. La différence fait gonfler le solde d’exécution (- 74 000€) que la subvention d’équilibre, qui n’a toujours pas été versée, devra bien finir par solder.

Budget primitif de l’eau 2012 “condensé”

Recettes		Dépenses
Vente d’eau 2012	7 960	Fonctionnement	8 908
Recettes d’investissement	17 489	Investissement (travaux)	54 788
Sous Total recettes 2012	25 449	Sous Total dépenses 2012	63 696

Subvention communale	97 250

		Solde d’exéc d’invest reporté	59 003
Recettes totales de l’exercice	122 699	Dépenses totales de l’exercice	122 699

En 2012, la somme des recettes attendues (en rouge), est de 25 449€ alors que les dépenses prévues (en rouge), atteignent 63 696€. Si certains coûts sont évitables, de nouvelles prescriptions obligent la commune à réaliser à grands frais des études et travaux tout à fait contestables en raison de leur parfaite inutilité.

Nouvelles taxes : A Belverne, le service de l’eau n’étant pas assujetti à la TVA, nos factures échappent à la hausse de la TVA (dite sociale) qui passe de 5% à 7%. Par contre, impossible d’éviter la dernière taxe apparue, dite redevance pollution domestique. Celle-ci grimpe à un rythme tel (augmentation de 30% cette année) que, ce nouveau prélèvement qui n’abonde pas nos finances, constituera pourtant près de 20% du prix payé par les usagers.

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Par Pascal - Publié dans : Eau et assainissement
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